世界株式ETFであるVTの概要・過去の分配金の状況を解説します。
ＶＴの概要、経費率、配当利回りなど
（2019年3月加筆・修正）
ファンド名は、バンガード・トータル・ワールド・ストックETF。その名の通り、全世界に分散して投資ができるＥＴＦです。
※2019年2月26日付けで経費率が0.10％⇒0.09％に改定されました。
ベンチマークとされているFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスは全世界の大型、中型、小型株の市場パフォーマンスを測定し先進国や新興国市場を含む約47ヵ国の約8,000銘柄で構成されています。この銘柄数は、全世界の投資可能な市場時価総額の98％以上を占めています。
経費率は、2018年に入ってから0.11％から0.1％に改定され、もともと安かったものが、さらに減額されています。
配当利回りは、現時点で2.54％となっており配当金を目当てにするというより、米国を中心とした世界経済の成長に期待して、キャピタルゲインを目的にするETFになるでしょうか。
VTの50％以上は米国への投資
全世界となってはいますが、実際の国別割合で見てみると
2018年9月30日時点
アメリカ 54.9％
日本 8.1%
イギリス 5.5%
中国 3.0%
カナダ 3.0%
となっており、半分以上がアメリカへの投資になります。世界分散と言えど、米国市場の影響を多大に受ける割合です。
VTの上位構成銘柄・セクター別比率は
上位構成銘柄は、下記の様になっています。
上位10銘柄でちょうど10％を占める割合です。銘柄数が桁違いに多いので、１銘柄に対するウェイトはかなり少ないものとなっています。テクノロジー銘柄が上位を独占していますね。
ＶＴは減配している
配当金の回数は、2011年まで年１回、2012年までが２回、2013年以降は年４回と変動してきているようです。年単位で減配となったのは １度だけで減配率もわずか△3.42％と、配当金に関しては安定的に増配しています。
全世界に分散されているETFということで、私も投資を始める際、購入を検討していました。ただ、調べていくうちに過去のパフォーマンスを見ても米国に集中した方が、良いのではないかと考え私はＶＴＩの方を購入し、現在も保有しています。
過去の成績を見るとＶＴＩの方がパフォーマンスが良いですが、今後も同じように米国市場の方が良いパフォーマンスを残すかどうかは分かりません。中国の方が良くなるかもしれませんし、逆に米国のパフォーマンスが低下する可能性もあります。
約半分が米国株式とはいえ、国ごとの分散も効いているので保有に関する安心感は、高いのだろうと思います。私のような不勉強な者でも、ＶＴの株価が下がったとしても「世界的に下落しているんだから」と納得して長期保有できるだろうと思います。
他のＥＴＦの減配状況はコチラへ
www.maaikkana.com
米国株・ETFへと投資する場合、SBI銀行・SBI証券を併用するとドル購入時の為替手数料が割安になります。詳しくはコチラをどうぞ。
www.maaikkana.com
ＥＴＦではありませんが、BDCと呼ばれる業態で高配当な銘柄もあります。
www.maaikkana.com
