よちよち投資ブログ

2017年から米国株を中心に株式投資を始めました。退場しないよう頑張ります。

ETFの減配状況(DES)

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 保有株一覧 

銘柄 評価額($) 損益($) 損益率
米国株・ETF
HDV 8,967.00 39.90 0.4%
VTI 10,011.71 541.91 5.7%
VYM 9,725.55 48.99 0.5%
PFF 260.75 -11.41 -4.2%
PM 2,570.24 -1,233.99 -32.4%
RDSB 2,319.36 511.04 28.3%
VZ 1,895.40 131.82 7.5%
KO 1,725.20 -83.60 -4.6%
JNJ 1,572.61 -208.52 -11.7%
合計 39,047.82 -263.86 -0.7%
日本株(ドル計算)
マークラインズ 3,890.48 2,166.48 125.7%
コラボス 2,817.34 378.23 15.5%
MKシステム 1,782.75 -704.11 -28.3%
合計 8,490.57 1,840.60 27.7%
総合計 47,538.39 1,576.74 3.4%

前回損益から+516.05ドルとなっています。

 

 

DESは減配している

ファンド名は、ウィズダムツリー 米国小型株配当ファンドです。

その名の通り、米国株の中で配当の支払いをしている銘柄から

時価総額の小さい、小型株へ投資をしているETFです。

 

小型株への投資というと、配当などのインカムゲイン狙いよりも

成長を期待して、評価益などのキャピタルゲインを目的に

するようなイメージがあります。

 

成長株の場合だと、設備投資等を優先して無配になる

イメージがあるので、小型株でかつ配当を出している場合は

どういうものなんだろう・・・

 

配当ファンドという名前からすると、増配であったりを期待して

購入するのかな、と思いますが、どうなんでしょう・・・

小型株ってなんだか安定しなさそうですけど・・・

 

ETFの経費率は0.38%となっています。

ウィズダムツリー 社のETFは、0.38%が

多いですね。

先日、記事にしたウィズダムツリー 米国株 高配当ファンド

と一緒の経費率です。

 

上位構成銘柄を見ていきます。

銘柄名  保有率
CVR Energy Inc   1.74%
Vector Group Ltd   1.35%
Pattern Energy Group Inc   1.04%
Covanta Holding Corp   1.04%
SemGroup Corp   1.03%
Uniti Group Inc   0.94%
Pitney Bowes Inc   0.87%
American Eagle Outfitters Inc   0.86%
Guess Inc   0.81%
GameStop Corp   0.76%

上位10銘柄で、10%程度の割合になっています。

小型株だけあって、知らない銘柄ばかりですね・・・

全銘柄数は700銘柄以上あるので、分散という意味では

十分ですね。

小型株限定ですけど。

1位のCVR Energy Incは、輸送燃料販売会社みたいですね。

 

 

業種としては、

1位 一般消費財セクター   21.13%

2位 工業セクター      17.44%

3位 不動産セクター     13.57%

4位 金融セクター      11.98%

となっています。

上位3業種で50%以上を占めていますね。

 

配当についてはどのようになっているでしょうか。

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年度 分配金
2007年 0.612
2008年 0.673
2009年 0.465
2010年 0.564
2011年 0.506
2012年 0.685
2013年 0.841
2014年 1.899
2015年 2.008
2016年 2.231
2017年 1.033

リーマンショックの時期も含め、数回減配と

なっているようです。

 

分配金の額についても、かなり増減がありますね。

直近の2017年は、1年合計で見ると大幅な

減配となっています。

 

このETFも、途中から毎月分配になっているようです。

ウィズダムツリー社ホームページによると、直近分配利回りは

1.24%となっています。

 

他のETFの減配状況はコチラへ