よちよち投資ブログ

2017年から米国株を中心に株式投資を始めました。退場しないよう頑張ります。

【米国小型株配当ファンド】ETFの減配状況【DES】

保有株一覧 

銘柄 評価額($) 損益($) 損益率
米国株・ETF
HDV 8,967.00 39.90 0.4%
VTI 10,011.71 541.91 5.7%
VYM 9,725.55 48.99 0.5%
PFF 260.75 -11.41 -4.2%
PM 2,570.24 -1,233.99 -32.4%
RDSB 2,319.36 511.04 28.3%
VZ 1,895.40 131.82 7.5%
KO 1,725.20 -83.60 -4.6%
JNJ 1,572.61 -208.52 -11.7%
合計 39,047.82 -263.86 -0.7%
日本株(ドル計算)
マークラインズ 3,890.48 2,166.48 125.7%
コラボス 2,817.34 378.23 15.5%
MKシステム 1,782.75 -704.11 -28.3%
合計 8,490.57 1,840.60 27.7%
総合計 47,538.39 1,576.74 3.4%

前回損益から+516.05ドルとなっています。

 

DESは減配している

ファンド名は、ウィズダムツリー 米国小型株配当ファンドです。その名の通り、米国株の中で配当の支払いをしている銘柄から時価総額の小さい、小型株へ投資をしているETFです。 

小型株への投資というと、配当などのインカムゲイン狙いよりも成長を期待して、評価益などのキャピタルゲインを目的にするようなイメージがあります。 

成長株の場合だと、設備投資等を優先して無配になるイメージがあるので、小型株でかつ配当を出している場合はどういうものなんだろう・・・ 配当ファンドという名前からすると、増配であったりを期待して購入するのかな、と思いますが、どうなんでしょう・・・小型株ってなんだか安定しなさそうですけど・・・ 

ETFの経費率は0.38%となっています。ウィズダムツリー 社のETFは、0.38%が多いですね。先日、記事にしたウィズダムツリー 米国株 高配当ファンドと一緒の経費率です。 

上位構成銘柄を見ていきます。

銘柄名  保有率
CVR Energy Inc   1.74%
Vector Group Ltd   1.35%
Pattern Energy Group Inc   1.04%
Covanta Holding Corp   1.04%
SemGroup Corp   1.03%
Uniti Group Inc   0.94%
Pitney Bowes Inc   0.87%
American Eagle Outfitters Inc   0.86%
Guess Inc   0.81%
GameStop Corp   0.76%

上位10銘柄で、10%程度の割合になっています。

小型株だけあって、知らない銘柄ばかりですね・・・全銘柄数は700銘柄以上あるので、分散という意味では十分ですね。小型株限定ですけど。1位のCVR Energy Incは、輸送燃料販売会社みたいですね。 

業種としては、
1位 一般消費財セクター   21.13%
2位 工業セクター      17.44%
3位 不動産セクター     13.57%
4位 金融セクター      11.98%
となっています。

上位3業種で50%以上を占めていますね。 

配当についてはどのようになっているでしょうか。

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年度 分配金
2007年 0.612
2008年 0.673
2009年 0.465
2010年 0.564
2011年 0.506
2012年 0.685
2013年 0.841
2014年 1.899
2015年 2.008
2016年 2.231
2017年 1.033

リーマンショックの時期も含め、数回減配となっているようです。 

分配金の額についても、かなり増減がありますね。直近の2017年は、1年合計で見ると大幅な減配となっています。このETFも、途中から毎月分配になっているようです。ウィズダムツリー社ホームページによると、直近分配利回りは1.24%となっています。 

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