よちよち投資ブログ

2017年から米国株を中心に株式投資を始めました。退場しないよう頑張ります。

【米国株高配当ファンド】ETFの減配状況【DHS】

保有株一覧 

銘柄 評価額($) 損益($) 損益率
米国株・ETF
HDV 8,939.70 12.60 0.1%
VTI 8,029.59 516.99 6.9%
VYM 9,719.80 43.24 0.4%
PFF 260.05 -12.11 -4.4%
PM 2,611.52 -1,192.71 -31.4%
RDSB 2,327.04 518.72 28.7%
VZ 1,896.96 133.38 7.6%
KO 1,692.80 -116.00 -6.4%
JNJ 1,589.25 -191.88 -10.8%
合計 37,066.71 -287.77 -0.8%
日本株(ドル計算)
マークラインズ 4,039.88 2,323.39 135.4%
コラボス 2,884.58 456.10 18.8%
MKシステム 1,813.38 -662.65 -26.8%
合計 8,737.84 2,116.84 32.0%
総合計 45,804.55 1,829.07 4.2%

前回損益から+1.04ドルとなっています。

 

DHSは減配している

ウィズダムツリー 米国株 高配当ファンドです。ウィズダムツリー社のETFですね。 

社の説明によると、「米国株市場において配当利回りの高い企業に投資することを目的としています。本ファンドはWisdomTree ハイ・ディビデンド・インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。」となっています。 

 WisdomTree ハイ・ディビデンド・インデックスとは一定の時価総額(200万ドル)を有している企業でかつ1日の取引額が200,000ドル以上の銘柄の中で配当利回りが高い、上位30%の銘柄で構成されているものになります。 

なのでDHSも、そのような基準で構成されているのかな?両方の組入上位銘柄を見ると、多少順位のズレはありますがほぼ一緒になっています。 

DHSの組入上位銘柄は下記のようになっています。 

銘柄名   保有率
Exxon Mobil Corp   5.06%
AT&T Inc   4.12%
Chevron Corp   3.52%
Verizon Communications Inc   3.50%
Johnson & Johnson   3.18%
Pfizer Inc    3.01%
Cisco Systems Inc   2.82%
Wells Fargo & Co   2.79%
Intel Corp   2.57%
Coca-Cola   2.33%

銘柄は、私でも聞いたことのあるものばかりです。連続増配当記録が長い銘柄が、結構ありますね。上位10銘柄で、30%を占める割合になっています。全銘柄で440銘柄ほどで構成されています。 

業種割合については、

1位 不動産    13.82%
2位 エネルギー  13.71%
3位 生活必需品  12.61%
となっています。

上位銘柄に不動産銘柄はなかったように思いますが11位以下の銘柄に不動産セクターが多いということですかね。 

分配金利回りについては、ウィズダムツリー社のホームページで確認したところ、直近分配金利回りは1.93%です。あれっ、利回りがあまり良くないのですね。 

分配金は、最初は年4回だったものが毎月分配になっているようです。う~ん、私はあまり毎月分配は好きではないです。PFFを持っているので、大きな声では言えないですが・・・ 

過去の分配金については、このようになっています。

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年度 分配金(ドル)
2007年 2.081
2008年 2.157
2009年 1.18
2010年 1.598
2011年 1.417
2012年 1.838
2013年 1.761
2014年 1.791
2015年 2.083
2016年 2.186
2017年 2.184

う~ん・・・年間集計だと2年~4年に1回のペースで減配になっているようです。あと、PFFもそうですが毎年12月の分配金が他の月と比べて、毎回多いようです。クリスマスプレゼントなのかな。 

毎月分配の金額も、結構変動があります。参考に2017年の分配金も載せておきます。

年度  分配金(ドル)
2017年12月   0.304
2017年11月   0.115
2017年10月   0.180
2017年9月   0.240
2017年8月   0.175
2017年7月   0.180
2017年6月   0.245
2017年5月   0.145
2017年4月   0.090
2017年3月   0.245
2017年2月   0.150
2017年1月   0.115

あっ、ちなみに経費率は0.38%となっています。 

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